Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
1.1. Определить цену и одобрить совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу.
Сведения об условиях сделки:
Вид сделки: Договора займа от 14.09.2023 г.
Стороны сделки: ПАО «ВМТП» - Займодавец, АО «Портофлот» - Заемщик.
Предмет сделки: Займодавец передает в порядке и на условиях, установленных Договором, в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, в порядке и на условиях, установленных Договором.
Цена сделки: не более 2 151 000 тыс. руб., что составляет 2,05% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ВМТП» по состоянию на 30 июня 2023 года (105 015 446 тыс. руб.).
Сумма займа не более 1 600 000 тыс. руб. Заём является процентным. Проценты начисляются ежемесячно в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% (два целых 0/10 процентов) годовых, на сумму фактической задолженности, начиная с даты, следующей за датой зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического исполнения обязательств по Договору Заемщиком. При расчете процентов используется фактическое количество календарных дней в году (365/366). Проценты, начисленные в соответствии с настоящей статьей, выплачиваются Заимодавцу в срок возврата Займа.
Срок договора: Сумма Займа предоставляется Заемщику на срок до 31 декабря 2025 года включительно. Заёмщик вправе возвратить Заём или его часть ранее указанного срока. Сумма Займа как полностью, так и частями, может быть предоставлена повторно, при условии, что сумма текущей задолженности по основному долгу не превышает в любой момент времени сумму Займа.
Иные условия Договора определяются Сторонами самостоятельно.
Вопрос повестки дня №3: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
3.1. Определить цену и одобрить совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3 к Протоколу.
Сведения об условиях сделки:
Вид сделки: Договора займа от 13.10.2023 г.
Стороны сделки: ООО «Фемста» - Займодавец, ПАО «ВМТП» - Заемщик.
Предмет сделки: Займодавец передает в порядке и на условиях, установленных Договором, в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, в порядке и на условиях, установленных Договором.
Цена сделки: не более 211 000 тыс. руб., что составляет 0,20% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ВМТП» по состоянию на 30 июня 2023 года (105 015 446 тыс. руб.).
Сумма займа не более 170 000 тыс. руб. Заём является процентным. Проценты начисляются ежемесячно в размере не более 11% (Одиннадцать целых 0/10 процентов) годовых, на сумму фактической задолженности, начиная с даты, следующей за датой зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического исполнения обязательств по Договору Заемщиком. При расчете процентов используется фактическое количество календарных дней в году (365/366). Проценты, начисленные в соответствии с настоящей статьей, выплачиваются Заимодавцу в срок возврата Займа.
Срок договора: Сумма Займа предоставляется Заемщику на срок до 31 декабря 2025 года включительно. Заёмщик вправе возвратить Заём или его часть ранее указанного срока. Сумма Займа как полностью, так и частями, может быть предоставлена повторно, при условии, что сумма текущей задолженности по основному долгу не превышает в любой момент времени сумму Займа.
Иные условия Договора определяются Сторонами самостоятельно.
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Регламента привлечения внешнего финансирования Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство и его Подконтрольных лиц в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
5.1. Утвердить Регламент привлечения внешнего финансирования Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство и его Подконтрольных лиц (далее – Регламент), утвержденный совместным приказом № 01-60 от 21.09.2023 года в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Регламенту со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
5.2. Регламент считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к нему - с момента их утверждения полномочным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Положения об организации подбора персонала в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
7.1. Признать утратившим силу Положение об организации подбора персонала в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах, утвержденное приказом ПАО «ВМТП» № 124/22 от 22.02.2022 года.
7.2. Утвердить Положение об организации подбора персонала в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах, утвержденное совместным приказом № 01-57 от 19 сентября 2023 года (далее – Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
7.3. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2023 г., №23.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №266 от 24.05.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 14.11.2023г.